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国外股票配资 6月28日基金净值:鹏华尊享定开债发起式最新净值1.0973,涨0.01%
发布日期:2024-09-01 10:42 点击次数:131
本站消息,6月28日,鹏华尊享定开债发起式最新单位净值为1.0973元,累计净值为1.1868元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.34%,近1年上涨2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.87%,现金占净值比0.31%。
该基金的基金经理为应琛,应琛于2021年11月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.38%。
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