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华询投顾 6月27日基金净值:万家信用恒利债券A最新净值1.166,涨0.07%
发布日期:2024-08-30 08:51 点击次数:138
本站消息,6月27日,万家信用恒利债券A最新单位净值为1.166元,累计净值为1.5992元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.65%,近6个月上涨3.22%华询投顾,近1年上涨5.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
万家信用恒利债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.73%,现金占净值比0.29%。
该基金的基金经理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报61.15%。
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