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石嘴山股票配资 6月27日基金净值:上银慧添利债券最新净值1.0616,涨0.05%
发布日期:2024-08-30 09:16 点击次数:75
本站消息,6月27日,上银慧添利债券最新单位净值为1.0616元,累计净值为1.3833元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%,近3个月上涨1.61%,近6个月上涨2.97%,近1年上涨4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银慧添利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.42%,现金占净值比0.05%。
该基金的基金经理为蔡唯峰,蔡唯峰于2021年9月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.05%。
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